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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 211.00 | 31 560.00 | 3 650.00 | 35 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836 231.00 | | 2 836 231.00 | 2 836 231.00 |
AP Constructions | 34 953.00 | 32 393.00 | 2 560.00 | 34 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 554.00 | 360 996.00 | 177 558.00 | 538 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 276.00 | 254 732.00 | 50 543.00 | 305 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 451.00 | 679 683.00 | 3 129 767.00 | 3 809 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 996.00 | 12 708.00 | 158 287.00 | 170 996.00 |
BZ Autres créances | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 811.00 | | 678 811.00 | 678 811.00 |
CF Disponibilités | 689 341.00 | | 689 341.00 | 689 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 989.00 | 12 708.00 | 1 771 280.00 | 1 783 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 440.00 | 692 391.00 | 4 901 048.00 | 5 593 440.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 292 500.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 239.00 | | | 1 250 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | | 317 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 685.00 | 314 145.00 | | 1 000 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 425.00 | 956 706.00 | | 2 868 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 986.00 | 448 300.00 | | 768 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 726.00 | 6 993.00 | | 13 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 277.00 | 210 709.00 | | 776 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 632.00 | 297 248.00 | | 473 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 623.00 | 963 251.00 | | 2 032 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 048.00 | 1 919 958.00 | | 4 901 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 562.00 | 577 679.00 | | 1 454 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 832 311.00 | | 5 832 311.00 | 5 832 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 311.00 | | 5 832 311.00 | 5 832 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -521.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 353.00 | 1 769.00 | | 7 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 923.00 | 1 769.00 | | 7 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 769.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 036.00 | 137 899.00 | | 451 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 685.00 | 314 145.00 | | 1 000 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 986.00 | | 2 298 045.00 | 1 519 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 3 809 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 878 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 053.00 | | 1 730 389.00 | 1 141 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 914.00 | | 553 450.00 | 333 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 018.00 | | 14 205.00 | 45 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 908.00 | 71 502.00 | -296 272.00 | 311 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 418.00 | 6 263.00 | -1 879.00 | 23 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 489.00 | 65 239.00 | -294 393.00 | 288 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 277.00 | 776 277.00 | | 776 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 890.00 | 151 890.00 | | 151 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 401.00 | 134 401.00 | | 134 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
UX Autres créances clients | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 086.00 | 190 025.00 | 296 192.00 | 768 086.00 |
VI Groupe et associés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 986.00 | | | 657 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 311.00 | | | 338 311.00 |
VP Divers | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 589.00 | 310 380.00 | 49 209.00 | 359 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 623.00 | 1 454 562.00 | 296 192.00 | 2 032 623.00 |