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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836 231.00 | | 2 836 231.00 | 2 836 231.00 |
AP Constructions | 56 956.00 | 38 449.00 | 18 506.00 | 56 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 320.00 | 658 230.00 | 217 089.00 | 875 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 063.00 | 299 236.00 | 188 827.00 | 488 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 300.00 | 1 064 390.00 | 3 454 910.00 | 4 519 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 473.00 | | 186 473.00 | 186 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 888.00 | 12 708.00 | 259 179.00 | 271 888.00 |
BZ Autres créances | 292 064.00 | | 292 064.00 | 292 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302 737.00 | | 2 302 737.00 | 2 302 737.00 |
CF Disponibilités | 2 835 112.00 | | 2 835 112.00 | 2 835 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 674.00 | | 133 674.00 | 133 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 949.00 | 12 708.00 | 6 009 240.00 | 6 021 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 250.00 | 1 077 099.00 | 9 464 150.00 | 10 541 250.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 406.00 | 68 474.00 | 74 932.00 | 143 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 740.00 | 701 740.00 | | 701 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 650.00 | 2 054 650.00 | | 2 054 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
DG Autres réserves | 1 436 021.00 | 504 524.00 | | 1 436 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411 646.00 | 3 306 921.00 | | 3 411 646.00 |
DL TOTAL (I) | 7 674 232.00 | 6 638 010.00 | | 7 674 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 843.00 | 675 756.00 | | 471 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 350.00 | 283 867.00 | | 156 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 818.00 | 825 655.00 | | 723 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 906.00 | 1 309 123.00 | | 437 906.00 |
EA Autres dettes | | 31 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 789 918.00 | 3 126 078.00 | | 1 789 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 150.00 | 9 764 089.00 | | 9 464 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 533.00 | 2 675 985.00 | | 1 486 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 443 714.00 | | 12 443 714.00 | 12 443 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 443 714.00 | | 12 443 714.00 | 12 443 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 464 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 680 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 661 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 3 109.00 | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 3 586.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 305.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 184.00 | 1 309 650.00 | | 1 249 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 468 647.00 | 13 228 015.00 | | 12 468 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 001.00 | 9 921 094.00 | | 9 057 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411 646.00 | 3 306 921.00 | | 3 411 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 819.00 | 723 819.00 | | 723 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 651.00 | 206 651.00 | | 206 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
UX Autres créances clients | 253 578.00 | 253 578.00 | | 253 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 613.00 | 165 227.00 | 303 386.00 | 468 613.00 |
VI Groupe et associés | 156 350.00 | 156 350.00 | | 156 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 174.00 | 286 174.00 | | 286 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 177.00 | 697 627.00 | 91 550.00 | 789 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 919.00 | 1 486 533.00 | 303 386.00 | 1 789 919.00 |