| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 770.00 | 40 681.00 | 92 088.00 | 132 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836 231.00 | | 2 836 231.00 | 2 836 231.00 |
AP Constructions | 34 953.00 | 34 496.00 | 456.00 | 34 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 331.00 | 411 078.00 | 197 252.00 | 608 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 942.00 | 259 963.00 | 56 979.00 | 316 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 452.00 | 746 219.00 | 3 242 232.00 | 3 988 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 168.00 | 12 708.00 | 520 459.00 | 533 168.00 |
BZ Autres créances | 72 103.00 | | 72 103.00 | 72 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 999.00 | | 965 999.00 | 965 999.00 |
CF Disponibilités | 1 292 224.00 | | 1 292 224.00 | 1 292 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 750.00 | 12 708.00 | 2 981 042.00 | 2 993 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 203.00 | 758 928.00 | 6 223 274.00 | 6 982 203.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 740.00 | 585 000.00 | | 701 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 650.00 | 1 250 239.00 | | 2 054 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 32 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 241 185.00 | | | 241 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 126.00 | 1 000 685.00 | | 1 623 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 202.00 | 2 868 425.00 | | 4 679 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 191.00 | 768 986.00 | | 739 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 698.00 | 13 726.00 | | 73 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | 776 277.00 | | 262 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 415.00 | 473 632.00 | | 468 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 072.00 | 2 032 623.00 | | 1 544 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 274.00 | 4 901 048.00 | | 6 223 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 338.00 | 1 454 562.00 | | 967 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 185 611.00 | | 8 185 611.00 | 8 185 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 185 611.00 | | 8 185 611.00 | 8 185 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 818.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 394 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 792.00 | 570.00 | | 13 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030.00 | 7 353.00 | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 822.00 | 7 923.00 | | 16 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 221.00 | 80.00 | | 25 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 655.00 | 80.00 | | 25 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 833.00 | 7 843.00 | | -8 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 669.00 | 451 036.00 | | 748 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 245.00 | 5 893 804.00 | | 8 267 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 119.00 | 4 893 119.00 | | 6 644 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 126.00 | 1 000 685.00 | | 1 623 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 476.00 | 18 901.00 | | 9 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 451.00 | | 246 718.00 | 3 809 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 716.00 | 3 988 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 716.00 | 960 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871 442.00 | | 97 558.00 | 2 871 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 784.00 | | 149 159.00 | 878 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 683.00 | 133 818.00 | 67 281.00 | 679 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 560.00 | 9 120.00 | | 31 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 122.00 | 124 698.00 | 67 281.00 | 648 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 766.00 | 262 766.00 | | 262 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
UX Autres créances clients | 514 858.00 | 514 858.00 | | 514 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 578.00 | 160 843.00 | 469 917.00 | 737 578.00 |
VI Groupe et associés | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 730.00 | | | 293 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 262.00 | 665 053.00 | 49 209.00 | 714 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 072.00 | 967 338.00 | 469 917.00 | 1 544 072.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |