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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 594.00 | 59 195.00 | 71 399.00 | 130 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836 231.00 | | 2 836 231.00 | 2 836 231.00 |
AP Constructions | 47 004.00 | 36 892.00 | 10 112.00 | 47 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 312.00 | 555 775.00 | 310 537.00 | 866 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 330.00 | 266 115.00 | 148 214.00 | 414 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 397.00 | 917 978.00 | 3 455 419.00 | 4 373 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 925.00 | | 173 925.00 | 173 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 696.00 | 12 708.00 | 386 988.00 | 399 696.00 |
BZ Autres créances | 174 071.00 | | 174 071.00 | 174 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302 185.00 | | 2 302 185.00 | 2 302 185.00 |
CF Disponibilités | 3 139 248.00 | | 3 139 248.00 | 3 139 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 378.00 | 12 708.00 | 6 308 669.00 | 6 321 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 694 776.00 | 930 687.00 | 9 764 089.00 | 10 694 776.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 740.00 | 701 740.00 | | 701 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 650.00 | 2 054 650.00 | | 2 054 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
DG Autres réserves | 504 524.00 | 859 032.00 | | 504 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306 921.00 | 1 244 543.00 | | 3 306 921.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 010.00 | 4 930 140.00 | | 6 638 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 756.00 | 591 600.00 | | 675 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 867.00 | 291 741.00 | | 283 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 655.00 | 1 089 859.00 | | 825 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 123.00 | 367 856.00 | | 1 309 123.00 |
EA Autres dettes | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 078.00 | 2 341 057.00 | | 3 126 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 764 089.00 | 7 271 198.00 | | 9 764 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 867.00 | | | 283 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 175 843.00 | | 13 175 843.00 | 13 175 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 175 843.00 | | 13 175 843.00 | 13 175 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 219 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 584 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 634 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 892.00 | 1 444.00 | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | 3 935.00 | | 3 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 109.00 | 589.00 | | 3 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | 589.00 | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | 3 346.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 650.00 | 525 360.00 | | 1 309 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 015.00 | 7 562 713.00 | | 13 228 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 921 093.00 | 6 318 170.00 | | 9 921 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306 921.00 | 1 244 543.00 | | 3 306 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 656.00 | 825 656.00 | | 825 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 947.00 | 208 947.00 | | 208 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 339.00 | 243 339.00 | | 243 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783 887.00 | 783 887.00 | | 783 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
UX Autres créances clients | 381 387.00 | 381 387.00 | | 381 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VC Groupe et associés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 096.00 | 222 003.00 | 450 093.00 | 672 096.00 |
VI Groupe et associés | 283 867.00 | 283 867.00 | | 283 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 614.00 | 164 614.00 | | 164 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 928.00 | 706 018.00 | 68 910.00 | 774 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 078.00 | 2 675 985.00 | 450 093.00 | 3 126 078.00 |