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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 412.00 | 428.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 473.00 | 56 199.00 | 4 274.00 | 60 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 690.00 | 60 512.00 | 33 177.00 | 93 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 827.00 | | 610 827.00 | 610 827.00 |
BZ Autres créances | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
CF Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 907.00 | | 783 907.00 | 783 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 596.00 | 60 512.00 | 817 084.00 | 877 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 023.00 | 120 754.00 | | 124 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | 3 269.00 | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 225 010.00 | 190 023.00 | | 225 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 945.00 | 126 656.00 | | 62 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 624.00 | 172 915.00 | | 223 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 694.00 | 159 907.00 | | 204 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 074.00 | 464 477.00 | | 592 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 084.00 | 654 500.00 | | 817 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 074.00 | 368 180.00 | | 592 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 689.00 | 126 656.00 | | 61 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 299.00 | | 1 923 299.00 | 1 923 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 299.00 | | 1 923 299.00 | 1 923 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 279.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 207.00 | 1 765.00 | | 3 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 8 109.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 20 042.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 911.00 | 28 151.00 | | 13 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 957.00 | 18 698.00 | | 7 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 908.00 | 1 613.00 | | 8 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 865.00 | 20 312.00 | | 16 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | 7 839.00 | | -2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 169.00 | 1 686 024.00 | | 1 940 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 182.00 | 1 682 755.00 | | 1 905 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 987.00 | 3 269.00 | | 34 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 560.00 | 65 338.00 | | 107 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 126.00 | | 1 512.00 | 128 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 273.00 | 28 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 948.00 | 93 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 675.00 | 65 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 378.00 | | 1 512.00 | 94 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 120.00 | 20 159.00 | 21 767.00 | 62 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 120.00 | 20 159.00 | 21 767.00 | 62 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 624.00 | 223 624.00 | | 223 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
UX Autres créances clients | 610 827.00 | | | 610 827.00 |
VB T. V. A. | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VI Groupe et associés | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 219.00 | 766 744.00 | 28 475.00 | 795 219.00 |
VW T.V.A. | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 074.00 | 592 074.00 | | 592 074.00 |