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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 2 585.00 | 655.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 164.00 | 16 617.00 | 3 547.00 | 20 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 445.00 | 19 202.00 | 237 243.00 | 256 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 290.00 | 17 550.00 | 1 073 740.00 | 1 091 290.00 |
BZ Autres créances | 484 612.00 | | 484 612.00 | 484 612.00 |
CF Disponibilités | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 826.00 | 17 550.00 | 1 607 276.00 | 1 624 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 271.00 | 36 752.00 | 1 844 519.00 | 1 881 271.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 826.00 | 178 826.00 | | 178 826.00 |
DH Report à nouveau | 53 389.00 | 49 241.00 | | 53 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 121.00 | 4 148.00 | | 9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 307 336.00 | 298 215.00 | | 307 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 757.00 | 209 450.00 | | 192 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 880.00 | 41 342.00 | | 166 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 670.00 | 372 537.00 | | 700 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 013.00 | 283 663.00 | | 337 013.00 |
EA Autres dettes | 139 863.00 | 59 028.00 | | 139 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 183.00 | 966 019.00 | | 1 537 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 519.00 | 1 264 234.00 | | 1 844 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 928.00 | 966 019.00 | | 1 411 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 121.00 | | 202 858.00 | 130 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 384.00 | | 233 042.00 | -1 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 384.00 | 77 918.00 | 256 445.00 | -1 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 919.00 | 23 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 464.00 | | 2 858.00 | 98 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 657.00 | | 200 000.00 | 31 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 861.00 | 14 628.00 | 65 287.00 | 69 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 861.00 | 14 628.00 | 65 287.00 | 69 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 670.00 | 700 670.00 | | 700 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 820.00 | 1 067 820.00 | | 1 067 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VB T. V. A. | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 745.00 | 125 255.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 880.00 | 166 880.00 | | 166 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 762.00 | 390 762.00 | | 390 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 073.00 | 1 636 073.00 | | 1 636 073.00 |
VW T.V.A. | 244 556.00 | 244 556.00 | | 244 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 183.00 | 1 411 928.00 | 125 255.00 | 1 537 183.00 |