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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 032.00 | 26 039.00 | 40 993.00 | 67 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 841.00 | 24 669.00 | 4 172.00 | 28 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 171.00 | 52 548.00 | 80 623.00 | 133 171.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 957.00 | | 1 183 957.00 | 1 183 957.00 |
BZ Autres créances | 465 949.00 | | 465 949.00 | 465 949.00 |
CF Disponibilités | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 723.00 | | 1 764 723.00 | 1 764 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 895.00 | 52 548.00 | 1 845 347.00 | 1 897 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 826.00 | 178 826.00 | | 178 826.00 |
DH Report à nouveau | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 801.00 | 15 440.00 | | 33 801.00 |
DL TOTAL (I) | 294 067.00 | 260 266.00 | | 294 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 158.00 | 163 311.00 | | 224 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 637.00 | 152 600.00 | | 190 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 555.00 | 487 814.00 | | 857 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 772.00 | 245 639.00 | | 274 772.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | 13 964.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 280.00 | 1 063 326.00 | | 1 551 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 347.00 | 1 323 592.00 | | 1 845 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 280.00 | 1 062 152.00 | | 1 551 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 896.00 | | 22 475.00 | 129 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 133 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 97 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 308.00 | | 18 605.00 | 98 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 588.00 | | 3 870.00 | 31 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 539.00 | 15 210.00 | 19 200.00 | 56 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 539.00 | 15 210.00 | 19 200.00 | 56 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 555.00 | 857 555.00 | | 857 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 453.00 | | 35 458.00 | 35 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 957.00 | 1 183 957.00 | | 1 183 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 983.00 | 222 983.00 | | 222 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 190 637.00 | 190 637.00 | | 190 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 493.00 | 329 493.00 | | 329 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 452.00 | 1 667 994.00 | 35 458.00 | 1 703 452.00 |
VW T.V.A. | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 280.00 | 1 551 280.00 | | 1 551 280.00 |