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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 596.00 | 244.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 566.00 | 4 067.00 | 18 498.00 | 22 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 419.00 | 47 026.00 | 2 393.00 | 49 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 705.00 | 52 690.00 | 51 015.00 | 103 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 004.00 | | 796 004.00 | 796 004.00 |
BZ Autres créances | 153 188.00 | | 153 188.00 | 153 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 200.00 | | 975 200.00 | 975 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 905.00 | 52 690.00 | 1 026 215.00 | 1 078 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 010.00 | 124 023.00 | | 159 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 815.00 | 34 987.00 | | 19 815.00 |
DL TOTAL (I) | 244 826.00 | 225 010.00 | | 244 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 895.00 | 62 945.00 | | 73 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 632.00 | 100 812.00 | | 98 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 484.00 | 223 624.00 | | 358 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 378.00 | 204 694.00 | | 250 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 389.00 | 592 074.00 | | 781 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 215.00 | 817 084.00 | | 1 026 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 838.00 | 592 074.00 | | 774 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 690.00 | | 22 846.00 | 93 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 831.00 | 103 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 831.00 | 73 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 214.00 | | 21 441.00 | 65 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 475.00 | | 1 405.00 | 28 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 512.00 | 5 008.00 | 12 831.00 | 60 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 512.00 | 5 008.00 | 12 831.00 | 60 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 484.00 | 358 484.00 | | 358 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
UX Autres créances clients | 796 004.00 | | | 796 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 620.00 | 7 069.00 | 6 551.00 | 13 620.00 |
VI Groupe et associés | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585.00 | | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 080.00 | 975 200.00 | 29 880.00 | 1 005 080.00 |
VW T.V.A. | 140 312.00 | 140 312.00 | | 140 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 389.00 | 774 838.00 | 6 551.00 | 781 389.00 |