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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 521.00 | 1 272.00 | 8 249.00 | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 6 469.00 | 1 604.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 144.00 | 17 866.00 | 73 278.00 | 91 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 580.00 | 7 600.00 | 32 979.00 | 40 580.00 |
BZ Autres créances | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 917.00 | 7 600.00 | 121 317.00 | 128 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 061.00 | 25 466.00 | 194 595.00 | 220 061.00 |
CU Autres participations | 73 550.00 | 10 125.00 | 63 425.00 | 73 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 663.00 | 25 525.00 | | 54 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505.00 | 29 138.00 | | 13 505.00 |
DL TOTAL (I) | 70 368.00 | 56 863.00 | | 70 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 516.00 | 73 235.00 | | 68 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 125.00 | 25 116.00 | | 26 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 7 428.00 | | 12 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 19 841.00 | | 10 777.00 |
EA Autres dettes | 6 654.00 | 20 815.00 | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 227.00 | 148 638.00 | | 124 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 595.00 | 205 501.00 | | 194 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 916.00 | 86 474.00 | | 84 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 548.00 | 229.00 | | 8 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 15 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 584.00 | 60 323.00 | | 4 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 791.00 | 2 736.00 | | 2 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 260.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 260.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 702.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 6 013.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 004.00 | 246 004.00 | | 174 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 499.00 | 216 865.00 | | 160 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 505.00 | 29 138.00 | | 13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 819.00 | | 10 325.00 | 80 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | 8 745.00 | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | | 1 580.00 | 6 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 2 046.00 | | 5 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 1 181.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603.00 | 866.00 | | 5 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 671.00 | 6 286.00 | 11 357.00 | 12 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 796.00 | 6 286.00 | 11 357.00 | 22 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 796.00 | 6 286.00 | 11 357.00 | 22 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 286.00 | 11 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VC Groupe et associés | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 968.00 | 20 656.00 | 39 311.00 | 59 968.00 |
VI Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 917.00 | 128 917.00 | | 128 917.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 227.00 | 84 916.00 | 39 311.00 | 124 227.00 |