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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 521.00 | 6 519.00 | 3 002.00 | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 069.00 | 9 939.00 | 129.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 529.00 | 16 458.00 | 75 071.00 | 91 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 528.00 | 20 995.00 | 71 533.00 | 92 528.00 |
BZ Autres créances | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 576.00 | 20 995.00 | 117 581.00 | 138 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 105.00 | 37 453.00 | 192 652.00 | 230 105.00 |
CU Autres participations | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 062.00 | 70 672.00 | | 129 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 184.00 | 58 390.00 | | -7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 124 078.00 | 131 262.00 | | 124 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 610.00 | 27 500.00 | | 22 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 4 750.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 3 668.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 165.00 | 16 874.00 | | 29 165.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | 573.00 | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 574.00 | 53 365.00 | | 68 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 652.00 | 184 628.00 | | 192 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 074.00 | 35 865.00 | | 61 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 152.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 30 000.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 30 732.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 720.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 41 560.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -10 827.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 197.00 | 234 474.00 | | 119 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 381.00 | 176 084.00 | | 126 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 184.00 | 58 390.00 | | -7 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 813.00 | 2 645.00 | | 13 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 1 749.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 043.00 | 896.00 | | 9 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 860.00 | 14 157.00 | 4 022.00 | 10 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 860.00 | 14 157.00 | 4 022.00 | 10 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 860.00 | 14 157.00 | 4 022.00 | 10 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 157.00 | 4 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 15 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 574.00 | 61 074.00 | 7 500.00 | 68 574.00 |