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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 521.00 | 8 268.00 | 1 253.00 | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 949.00 | 8 433.00 | 1 516.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 409.00 | 16 701.00 | 74 709.00 | 91 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 707.00 | 1 477.00 | 38 230.00 | 39 707.00 |
BZ Autres créances | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CF Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 807.00 | 1 477.00 | 78 330.00 | 79 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 216.00 | 18 178.00 | 153 038.00 | 171 216.00 |
CU Autres participations | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 878.00 | 129 062.00 | | 121 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | -7 184.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 127 167.00 | 124 078.00 | | 127 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 598.00 | 22 610.00 | | 12 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 22.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 6 132.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 163.00 | 29 165.00 | | 7 163.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 10 645.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 871.00 | 68 574.00 | | 25 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 038.00 | 192 652.00 | | 153 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 371.00 | 61 074.00 | | 23 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 110.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 469.00 | 499.00 | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 499.00 | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | 479.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 500.00 | 119 197.00 | | 73 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 411.00 | 126 381.00 | | 70 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089.00 | -7 184.00 | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 529.00 | | 1 591.00 | 91 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 91 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 9 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 069.00 | | 1 591.00 | 10 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 458.00 | 1 953.00 | 1 711.00 | 16 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 1 749.00 | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | 204.00 | 1 711.00 | 9 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 995.00 | | 19 518.00 | 20 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 995.00 | | 19 518.00 | 20 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 995.00 | | 19 518.00 | 20 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 10 000.00 | 2 500.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 871.00 | 23 371.00 | 2 500.00 | 25 871.00 |