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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 521.00 | 3 021.00 | 6 500.00 | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 069.00 | 7 851.00 | 2 217.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 429.00 | 10 872.00 | 48 557.00 | 59 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 408.00 | 2 164.00 | 27 244.00 | 29 408.00 |
BZ Autres créances | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 054.00 | 2 164.00 | 88 890.00 | 91 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 483.00 | 13 036.00 | 137 447.00 | 150 483.00 |
CU Autres participations | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 168.00 | 54 663.00 | | 68 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | 13 505.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 72 872.00 | 70 368.00 | | 72 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 166.00 | 68 516.00 | | 40 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465.00 | 26 125.00 | | 7 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 12 155.00 | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | 10 777.00 | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 6 654.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 575.00 | 124 227.00 | | 64 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 447.00 | 194 595.00 | | 137 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 075.00 | 84 916.00 | | 37 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 8 548.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 117.00 | | 112 117.00 | 112 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 117.00 | | 112 117.00 | 112 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 767.00 | 1 011.00 | | 17 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 477.00 | 1 011.00 | | 51 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 230.00 | -1 011.00 | | 32 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 206.00 | 174 004.00 | | 222 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 701.00 | 160 499.00 | | 219 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | 13 505.00 | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 144.00 | | 1 995.00 | 91 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 710.00 | 39 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 710.00 | 59 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | | 1 995.00 | 8 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | 3 131.00 | | 7 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 1 749.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469.00 | 1 382.00 | | 6 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | 850.00 | 6 286.00 | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 725.00 | 850.00 | 16 411.00 | 17 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 725.00 | 850.00 | 16 411.00 | 17 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 6 286.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 314.00 | 11 814.00 | 27 500.00 | 39 314.00 |
VI Groupe et associés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 575.00 | 37 075.00 | 27 500.00 | 64 575.00 |