| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
AP Constructions | 519 291.00 | 71 032.00 | 448 259.00 | 519 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384.00 | 13 022.00 | 76 361.00 | 89 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 126.00 | 7 985.00 | 20 141.00 | 28 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 924.00 | 92 039.00 | 618 884.00 | 710 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 402 912.00 | 38 073.00 | 1 364 839.00 | 1 402 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 093.00 | 10 876.00 | 601 217.00 | 612 093.00 |
BZ Autres créances | 338 836.00 | | 338 836.00 | 338 836.00 |
CF Disponibilités | 209 587.00 | | 209 587.00 | 209 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 985.00 | 48 949.00 | 2 573 036.00 | 2 621 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 909.00 | 140 988.00 | 3 191 921.00 | 3 332 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DG Autres réserves | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
DH Report à nouveau | -239 275.00 | | | -239 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 859.00 | | | -124 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 060.00 | | | 231 060.00 |
DL TOTAL (I) | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
DP Provisions pour risques | 245 678.00 | | | 245 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 678.00 | | | 245 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 357.00 | | | 273 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 814.00 | | | 1 272 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 688.00 | | | 1 007 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 746.00 | | | 292 746.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 405.00 | | | 2 891 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 921.00 | | | 3 191 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 241 495.00 | | 7 241 495.00 | 7 241 495.00 |
FD Production vendue biens | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
FG Production vendue services | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 811.00 | | 7 431 811.00 | 7 431 811.00 |
FM Production stockée | | | -824 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 792 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 544.00 | |
GE Autres charges | | | 83 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 007.00 | | | 145 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 549.00 | | | 162 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 678.00 | | | 245 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 336.00 | | | 246 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 787.00 | | | -83 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 175.00 | | | 6 955 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 033.00 | | | 7 080 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 859.00 | | | -124 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 781.00 | | 136 709.00 | 661 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 447.00 | 37 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 566.00 | 710 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 119.00 | 673 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 513.00 | | 65 982.00 | 614 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 269.00 | | 70 727.00 | 47 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 888.00 | 49 152.00 | | 42 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 888.00 | 49 152.00 | | 42 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 245 678.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 153 100.00 | 38 073.00 | 153 100.00 | 153 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 405.00 | 471.00 | | 10 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 505.00 | 38 544.00 | 153 100.00 | 163 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 505.00 | 284 222.00 | 153 100.00 | 163 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 544.00 | 153 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 960.00 | 794 960.00 | | 794 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 688.00 | 1 007 688.00 | | 1 007 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 457.00 | 130 457.00 | | 130 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
UX Autres créances clients | 598 590.00 | | | 598 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VB T. V. A. | 136 491.00 | | | 136 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 855.00 | 113 597.00 | 156 258.00 | 269 855.00 |
VI Groupe et associés | 477 854.00 | 477 854.00 | | 477 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 261.00 | | | 138 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 074.00 | 1 004 074.00 | | 1 004 074.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 098.00 | 2 691 840.00 | 156 258.00 | 2 848 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
ST Autres comptes | 788 296.00 | | | 788 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 460.00 | | | 344 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 677.00 | | | 426 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 323.00 | | | 542 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 096.00 | | | 1 352 096.00 |