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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 6 394.00 | 9 706.00 | 16 100.00 |
AN Terrains | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
AP Constructions | 533 087.00 | 196 858.00 | 336 228.00 | 533 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 285.00 | 120 378.00 | 265 907.00 | 386 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 702.00 | 37 258.00 | 4 444.00 | 41 702.00 |
AX Avances et acomptes | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 774.00 | 360 888.00 | 667 885.00 | 1 028 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 836.00 | | 90 836.00 | 90 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512 797.00 | | 1 512 797.00 | 1 512 797.00 |
BT Marchandises | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 680.00 | 1 898.00 | 1 162 782.00 | 1 164 680.00 |
BZ Autres créances | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
CF Disponibilités | 594 947.00 | | 594 947.00 | 594 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 740.00 | | 103 740.00 | 103 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 246.00 | 1 898.00 | 3 646 348.00 | 3 648 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 019.00 | 362 786.00 | 4 314 233.00 | 4 677 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 300.00 | 10 661.00 | | 58 300.00 |
DG Autres réserves | 159 654.00 | 124 251.00 | | 159 654.00 |
DH Report à nouveau | | -153 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 625.00 | 236 581.00 | | 196 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 497.00 | 197 024.00 | | 178 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 076.00 | 997 977.00 | | 1 176 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 553.00 | 225 925.00 | | 160 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 051.00 | 814 960.00 | | 1 782 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767.00 | 2 128.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 488.00 | 923 018.00 | | 863 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 807.00 | 1 052 914.00 | | 328 807.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 157.00 | 3 018 945.00 | | 3 138 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 233.00 | 4 016 922.00 | | 4 314 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 1.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 436.00 | | 171 436.00 | 171 436.00 |
FD Production vendue biens | 7 020 118.00 | 33 628.00 | 7 053 746.00 | 7 020 118.00 |
FG Production vendue services | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 503.00 | 33 628.00 | 7 320 131.00 | 7 286 503.00 |
FM Production stockée | | | -27 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 043 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 104 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 244.00 | 30 779.00 | | 10 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 527.00 | 95 223.00 | | 18 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 770.00 | 126 002.00 | | 28 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 717.00 | 44 965.00 | | 35 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 487.00 | 77 500.00 | | 35 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 205.00 | 122 465.00 | | 71 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 434.00 | 3 537.00 | | -42 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 002.00 | 7 347 777.00 | | 7 357 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 376.00 | 7 111 196.00 | | 7 160 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 625.00 | 236 581.00 | | 196 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 968.00 | 6 947.00 | | 6 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 508.00 | | 29 266.00 | 999 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 588.00 | | 29 242.00 | 980 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 24.00 | 2 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
6T Sur comptes clients | 4 102.00 | 2 601.00 | 4 805.00 | 4 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | 2 601.00 | 9 695.00 | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 992.00 | 2 601.00 | 9 695.00 | 8 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 601.00 | 9 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 488.00 | 863 488.00 | | 863 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 979.00 | 150 979.00 | | 150 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 537.00 | 1 162 537.00 | | 1 162 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 138 337.00 | 138 337.00 | | 138 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 400.00 | 42 068.00 | 101 009.00 | 160 400.00 |
VI Groupe et associés | 967 091.00 | 967 091.00 | | 967 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 431.00 | 2 833 099.00 | 101 009.00 | 2 951 431.00 |