| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 1 794.00 | 14 306.00 | 16 100.00 |
AN Terrains | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
AP Constructions | 519 291.00 | 124 907.00 | 394 384.00 | 519 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 967.00 | 43 171.00 | 153 795.00 | 196 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 702.00 | 20 532.00 | 16 170.00 | 36 702.00 |
AX Avances et acomptes | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 625.00 | 190 404.00 | 701 220.00 | 891 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 437 466.00 | | 1 437 466.00 | 1 437 466.00 |
BT Marchandises | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 943.00 | 15 681.00 | 656 263.00 | 671 943.00 |
BZ Autres créances | 266 448.00 | | 266 448.00 | 266 448.00 |
CF Disponibilités | 641 890.00 | | 641 890.00 | 641 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 887.00 | 15 681.00 | 3 108 206.00 | 3 123 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 511.00 | 206 085.00 | 3 809 426.00 | 4 015 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DG Autres réserves | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
DH Report à nouveau | -364 134.00 | | | -364 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 595.00 | | | 210 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 746.00 | | | 204 746.00 |
DL TOTAL (I) | 769 119.00 | | | 769 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 462.00 | | | 1 578 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 108.00 | | | 964 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 690.00 | | | 284 690.00 |
EA Autres dettes | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 307.00 | | | 3 040 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 426.00 | | | 3 809 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 687.00 | | 205 687.00 | 205 687.00 |
FD Production vendue biens | 10 689 052.00 | | 10 689 052.00 | 10 689 052.00 |
FG Production vendue services | 104 942.00 | | 104 942.00 | 104 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 999 681.00 | | 10 999 681.00 | 10 999 681.00 |
FM Production stockée | | | 34 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 096 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 460 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 130 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 700 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 678.00 | | | 245 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 670.00 | | | 289 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 810.00 | | | 378 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 734.00 | | | 389 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 064.00 | | | -100 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 387 021.00 | | | 11 387 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 426.00 | | | 11 176 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 595.00 | | | 210 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 924.00 | | 598 065.00 | 710 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 897.00 | 36 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 364.00 | 891 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 468.00 | 839 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 375.00 | | 175 479.00 | 673 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 548.00 | | 406 487.00 | 37 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 039.00 | 98 365.00 | | 92 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 039.00 | 96 571.00 | | 92 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 678.00 | | 245 678.00 | 245 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
6T Sur comptes clients | 10 876.00 | 4 805.00 | | 10 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 949.00 | 4 805.00 | 38 073.00 | 48 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 627.00 | 4 805.00 | 283 751.00 | 294 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 805.00 | 38 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 960.00 | 794 960.00 | | 794 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 108.00 | 964 108.00 | | 964 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
UX Autres créances clients | 653 371.00 | 653 371.00 | | 653 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VB T. V. A. | 162 883.00 | 162 883.00 | | 162 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 162.00 | 40 453.00 | 58 709.00 | 99 162.00 |
VI Groupe et associés | 783 502.00 | 783 502.00 | | 783 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 693.00 | | | 170 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 966.00 | 985 966.00 | | 985 966.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 672.00 | 2 934 963.00 | 58 709.00 | 2 993 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 859.00 | | | 156 859.00 |
ST Autres comptes | 1 204 063.00 | | | 1 204 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 463.00 | | | 595 463.00 |
YT Sous‐traitance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 715.00 | | | 173 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 229.00 | | | 596 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 884.00 | | | 802 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 089 033.00 | | | 2 089 033.00 |