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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 4 094.00 | 12 006.00 | 16 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
AP Constructions | 533 086.00 | 160 883.00 | 372 203.00 | 533 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 223.00 | 78 655.00 | 290 568.00 | 369 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 702.00 | 30 480.00 | 11 222.00 | 41 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 506.00 | 274 112.00 | 725 394.00 | 999 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 540 656.00 | 4 890.00 | 1 535 766.00 | 1 540 656.00 |
BT Marchandises | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 949.00 | 4 102.00 | 986 847.00 | 990 949.00 |
BZ Autres créances | 281 106.00 | | 281 106.00 | 281 106.00 |
CF Disponibilités | 269 653.00 | | 269 653.00 | 269 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 519.00 | 8 992.00 | 3 291 527.00 | 3 300 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 027.00 | 283 104.00 | 4 016 922.00 | 4 300 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
DG Autres réserves | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |
DH Report à nouveau | -153 539.00 | -364 134.00 | | -153 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 581.00 | 210 595.00 | | 236 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 024.00 | 204 746.00 | | 197 024.00 |
DL TOTAL (I) | 997 977.00 | 769 119.00 | | 997 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 925.00 | 99 628.00 | | 225 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 960.00 | 794 960.00 | | 814 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | 46 635.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 018.00 | 964 108.00 | | 923 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 914.00 | 1 134 976.00 | | 1 052 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 945.00 | 3 040 307.00 | | 3 018 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 922.00 | 3 809 426.00 | | 4 016 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 351.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 829 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 076 162.00 | |
FM Production stockée | | | 103 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 94 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 779.00 | 8 678.00 | | 30 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 223.00 | 35 313.00 | | 95 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 245 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 002.00 | 289 670.00 | | 126 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 965.00 | 380 734.00 | | 44 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 500.00 | 9 000.00 | | 77 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 465.00 | 389 734.00 | | 122 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | -100 064.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 777.00 | 11 387 021.00 | | 7 347 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 196.00 | 11 176 426.00 | | 7 111 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 581.00 | 210 595.00 | | 236 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 947.00 | 2 039.00 | | 6 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 625.00 | | 282 311.00 | 891 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 816.00 | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 428.00 | 999 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 612.00 | 980 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 387.00 | | 275 813.00 | 839 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 138.00 | | 6 498.00 | 36 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 404.00 | 83 709.00 | | 190 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 2 300.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 610.00 | 81 409.00 | | 188 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 681.00 | 1 427.00 | 13 006.00 | 15 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 681.00 | 6 317.00 | 13 006.00 | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | 6 317.00 | 13 006.00 | 15 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 317.00 | 13 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 960.00 | 814 960.00 | | 814 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 018.00 | 923 018.00 | | 923 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 919.00 | 170 919.00 | | 170 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 409.00 | 136 409.00 | | 136 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UP Prêts | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 983 737.00 | 983 737.00 | | 983 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 238 494.00 | 238 494.00 | | 238 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 924.00 | 65 667.00 | 117 214.00 | 225 924.00 |
VI Groupe et associés | 732 791.00 | 732 791.00 | | 732 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 078.00 | 1 386 078.00 | | 1 386 078.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 816.00 | 2 856 559.00 | 117 214.00 | 3 016 816.00 |