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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 897.00 | 2 950.00 | 20 947.00 | 23 897.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 4 775 588.00 | 135 638.00 | 4 639 949.00 | 4 775 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 920.00 | 45 514.00 | 464 406.00 | 509 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 415.00 | 20 346.00 | 326 069.00 | 346 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 820.00 | 204 448.00 | 5 474 372.00 | 5 678 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BZ Autres créances | 328 959.00 | | 328 959.00 | 328 959.00 |
CF Disponibilités | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 556.00 | | 473 556.00 | 473 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 376.00 | 204 448.00 | 5 947 928.00 | 6 152 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 149.00 | | | -74 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
DL TOTAL (I) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
EA Autres dettes | 5 576 312.00 | | | 5 576 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 953.00 | | | 5 950 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 928.00 | | | 5 947 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 381.00 | | | 459 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
FG Production vendue services | 646 858.00 | | 646 858.00 | 646 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 538.00 | | 650 538.00 | 650 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 260.00 | | | 716 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 636.00 | | | 720 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 824.00 | | 8 192 727.00 | 2 747 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 261 732.00 | 5 678 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 650.00 | 46 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241 082.00 | 5 631 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 740.00 | | 5 807.00 | 61 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 084.00 | | 8 186 920.00 | 2 686 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 204 448.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 935.00 | 157 935.00 | | 157 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576 312.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 5 576 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 328 462.00 | | | 328 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 412.00 | 347 412.00 | | 347 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 693.00 | 459 381.00 | 400 000.00 | 5 935 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
ST Autres comptes | 153 808.00 | | | 153 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 821.00 | | | 218 821.00 |