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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 982.00 | 6 142.00 | 18 840.00 | 24 982.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 4 933 050.00 | 1 095 589.00 | 3 837 461.00 | 4 933 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 296.00 | 367 545.00 | 179 751.00 | 547 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 774.00 | 167 287.00 | 206 487.00 | 373 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 582.00 | 1 636 562.00 | 4 274 019.00 | 5 910 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BZ Autres créances | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
CF Disponibilités | 326 443.00 | | 326 443.00 | 326 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 385.00 | | 531 385.00 | 531 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 966.00 | 1 636 562.00 | 4 805 404.00 | 6 441 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
DH Report à nouveau | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
DL TOTAL (I) | 401 344.00 | | | 401 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 002.00 | | | 142 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 371.00 | | | 216 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EA Autres dettes | 3 991 672.00 | | | 3 991 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 060.00 | | | 4 404 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 404.00 | | | 4 805 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 058.00 | | | 4 262 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
FG Production vendue services | 1 376 261.00 | | 1 376 261.00 | 1 376 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 691.00 | | 1 391 691.00 | 1 391 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 663.00 | | | 1 487 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 323.00 | | | 1 462 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 216.00 | | 30 366.00 | 5 880 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 910 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 862 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 832 234.00 | | 30 366.00 | 5 832 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 015.00 | 356 548.00 | | 1 280 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 873.00 | 356 548.00 | | 1 273 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991 672.00 | 3 991 672.00 | | 3 991 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VP Divers | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 058.00 | 4 262 058.00 | | 4 262 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
ST Autres comptes | 247 275.00 | | | 247 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
YT Sous‐traitance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 958.00 | | | 318 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |