| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 982.00 | 6 142.00 | 18 840.00 | 24 982.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 4 921 265.00 | 855 469.00 | 4 065 795.00 | 4 921 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 212.00 | 288 723.00 | 253 489.00 | 542 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 277.00 | 129 680.00 | 230 597.00 | 360 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 216.00 | 1 280 015.00 | 4 600 201.00 | 5 880 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BZ Autres créances | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
CF Disponibilités | 303 601.00 | | 303 601.00 | 303 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 839.00 | | 462 839.00 | 462 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 055.00 | 1 280 015.00 | 5 063 040.00 | 6 343 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
DL TOTAL (I) | 376 005.00 | | | 376 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
EA Autres dettes | 4 348 532.00 | | | 4 348 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 035.00 | | | 4 687 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 040.00 | | | 5 063 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 562 381.00 | | | 4 562 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
FG Production vendue services | 1 821 864.00 | | 1 821 864.00 | 1 821 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 040.00 | | 1 849 040.00 | 1 849 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 094.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 282.00 | | | 1 873 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 622.00 | | | 1 756 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 553.00 | | 16 663.00 | 5 863 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 880 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 832 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815 571.00 | | 16 663.00 | 5 815 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 921.00 | 361 094.00 | | 918 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 2 197.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 976.00 | 358 896.00 | | 914 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348 532.00 | 4 348 532.00 | | 4 348 532.00 |
UX Autres créances clients | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 381.00 | 4 562 381.00 | | 4 562 381.00 |