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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 982.00 | 6 142.00 | 18 840.00 | 24 982.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 4 938 050.00 | 1 336 764.00 | 3 601 286.00 | 4 938 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 115.00 | 444 494.00 | 128 621.00 | 573 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 147.00 | 205 703.00 | 183 443.00 | 389 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 567.00 | 1 993 103.00 | 3 965 464.00 | 5 958 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BZ Autres créances | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CF Disponibilités | 646 144.00 | | 646 144.00 | 646 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 565.00 | | 762 565.00 | 762 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 132.00 | 1 993 103.00 | 4 728 030.00 | 6 721 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 318 294.00 | | | 318 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 137.00 | | | 284 137.00 |
DL TOTAL (I) | 685 481.00 | | | 685 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 495.00 | | | 207 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 522.00 | | | 207 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EA Autres dettes | 3 510 055.00 | | | 3 510 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 549.00 | | | 4 042 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 030.00 | | | 4 728 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 054.00 | | | 3 835 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
FG Production vendue services | 1 769 183.00 | | 1 769 183.00 | 1 769 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 435.00 | | 1 795 435.00 | 1 795 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 540.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 396.00 | | | 1 981 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 260.00 | | | 1 697 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 137.00 | | | 284 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 582.00 | | 58 534.00 | 5 910 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 549.00 | 5 958 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 549.00 | 5 910 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 600.00 | | 58 534.00 | 5 862 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 562.00 | 357 465.00 | 925.00 | 1 636 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 421.00 | 357 465.00 | 925.00 | 1 630 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510 055.00 | 3 510 055.00 | | 3 510 055.00 |
UX Autres créances clients | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VB T. V. A. | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VP Divers | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 054.00 | 3 835 054.00 | | 3 835 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
ST Autres comptes | 288 224.00 | | | 288 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 127.00 | | | 215 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 592.00 | | | 374 592.00 |