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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
AH Fonds commercial | 988 000.00 | 104 714.00 | 883 286.00 | 988 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 681.00 | 131.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 431.00 | 23 848.00 | 1 583.00 | 25 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 490.00 | 252 211.00 | 890 278.00 | 1 142 490.00 |
BT Marchandises | 87 691.00 | 5 181.00 | 82 510.00 | 87 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 453.00 | 5 181.00 | 110 271.00 | 115 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 943.00 | 257 393.00 | 1 000 550.00 | 1 257 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 556.00 | | | 345 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
DL TOTAL (I) | 453 520.00 | | | 453 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 812.00 | | | 337 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 029.00 | | | 547 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 550.00 | | | 1 000 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 949.00 | | | 315 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 491.00 | | | 1 142 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 208.00 | 3 290.00 | | 144 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | 3 290.00 | | 26 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 162.00 | 89 082.00 | 231 080.00 | 320 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 211.00 | 25 423.00 | 2 788.00 | 28 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 030.00 | 315 950.00 | 231 080.00 | 547 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
ST Autres comptes | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 108.00 | | | 69 108.00 |