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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 000.00 | 141 600.00 | 846 400.00 | 988 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178.00 | 3 739.00 | 2 438.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 171.00 | 23 922.00 | 60 248.00 | 84 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 987.00 | 169 261.00 | 909 725.00 | 1 078 987.00 |
BT Marchandises | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BZ Autres créances | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CF Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 070.00 | 169 261.00 | 1 043 808.00 | 1 213 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 953.00 | | | 535 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
DL TOTAL (I) | 654 144.00 | | | 654 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 664.00 | | | 389 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 808.00 | | | 1 043 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 980.00 | | | 240 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 612.00 | | 68 405.00 | 1 026 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 166.00 | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 029.00 | 1 078 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163.00 | 988 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 90 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 163.00 | | | 988 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 644.00 | | 68 405.00 | 31 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 410.00 | 6 114.00 | 9 863.00 | 31 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 247.00 | 6 114.00 | 9 700.00 | 31 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 273.00 | 57 113.00 | 39 563.00 | 104 273.00 |
VI Groupe et associés | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 827.00 | 25 439.00 | 388.00 | 25 827.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 664.00 | 240 980.00 | 39 563.00 | 389 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
ST Autres comptes | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |