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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 000.00 | 141 600.00 | 846 400.00 | 988 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178.00 | 4 232.00 | 1 945.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 171.00 | 31 560.00 | 52 610.00 | 84 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 987.00 | 177 392.00 | 901 594.00 | 1 078 987.00 |
BT Marchandises | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CF Disponibilités | 96 334.00 | | 96 334.00 | 96 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 850.00 | 177 392.00 | 1 143 457.00 | 1 320 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 599 144.00 | | | 599 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
DL TOTAL (I) | 731 464.00 | | | 731 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 992.00 | | | 411 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 457.00 | | | 1 143 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 066.00 | | | 337 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 987.00 | | | 1 078 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 661.00 | 8 131.00 | | 27 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | 8 131.00 | | 27 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 259.00 | 62 334.00 | 73 417.00 | 137 259.00 |
VI Groupe et associés | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 403.00 | 28 015.00 | 388.00 | 28 403.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 992.00 | 337 066.00 | 73 417.00 | 411 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 048.00 | | | 78 048.00 |