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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 000.00 | 141 600.00 | 846 400.00 | 988 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178.00 | 4 725.00 | 1 452.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 171.00 | 39 195.00 | 44 975.00 | 84 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 987.00 | 185 520.00 | 893 466.00 | 1 078 987.00 |
BT Marchandises | 120 274.00 | | 120 274.00 | 120 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CF Disponibilités | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 510.00 | | 252 510.00 | 252 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 497.00 | 185 520.00 | 1 145 977.00 | 1 331 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 676 464.00 | | | 676 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
DL TOTAL (I) | 825 904.00 | | | 825 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 073.00 | | | 320 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 977.00 | | | 1 145 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 987.00 | | | 1 078 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 792.00 | 8 127.00 | | 35 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 792.00 | 8 127.00 | | 35 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 656.00 | 160 656.00 | | 160 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 292.00 | 18 882.00 | 56 409.00 | 75 292.00 |
VI Groupe et associés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 736.00 | 36 348.00 | 388.00 | 36 736.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 073.00 | 263 663.00 | 56 409.00 | 320 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
ST Autres comptes | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 377.00 | | | 88 377.00 |