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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 582.00 | 107 677.00 | 169 905.00 | 277 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 582.00 | 107 677.00 | 204 905.00 | 312 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
110 Total général Actif | 384 330.00 | 107 677.00 | 276 654.00 | 384 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 442.00 | 259 578.00 | | 233 442.00 |
230 Autres produits | 3 640.00 | 3 257.00 | | 3 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 082.00 | 262 835.00 | | 237 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 625.00 | 54 728.00 | | 48 625.00 |
242 Autres charges externes. | 109 510.00 | 106 467.00 | | 109 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 3 451.00 | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 478.00 | 30 511.00 | | 35 478.00 |
252 Charges sociales | 18 148.00 | 9 691.00 | | 18 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 593.00 | 25 935.00 | | 29 593.00 |
256 Dotations aux provisions | | 555.00 | | |
262 Autres charges | 955.00 | | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 051.00 | 231 338.00 | | 246 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 969.00 | 31 497.00 | | -8 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 828.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 2 077.00 | 1 317.00 | | 2 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 240.00 | 13 239.00 | | 13 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 123.00 | -1 632.00 | | -23 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 131.00 | 19 400.00 | | -1 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 618.00 | | | 115 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |