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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 1 118.00 | 2 182.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 633.00 | 151 726.00 | 365 907.00 | 517 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 933.00 | 152 844.00 | 403 089.00 | 555 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
084 Disponibilités | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 098.00 | | 74 098.00 | 74 098.00 |
110 Total général Actif | 630 031.00 | 152 844.00 | 477 187.00 | 630 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 883.00 | 244 341.00 | | 253 883.00 |
230 Autres produits | 19 451.00 | 939.00 | | 19 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 334.00 | 245 281.00 | | 273 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 356.00 | 43 577.00 | | 33 356.00 |
242 Autres charges externes. | 127 600.00 | 124 394.00 | | 127 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | 5 896.00 | | 6 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 694.00 | 19 756.00 | | 19 694.00 |
252 Charges sociales | 4 589.00 | 6 093.00 | | 4 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 040.00 | 40 081.00 | | 48 040.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 332.00 | 239 796.00 | | 239 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 003.00 | 5 485.00 | | 34 003.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 5 414.00 | 3 275.00 | | 5 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 925.00 | 6 012.00 | | 150 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 647.00 | -116 173.00 | | -9 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 689.00 | 112 371.00 | | -112 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 326.00 | | | 530 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |