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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 458.00 | 2 842.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 026.00 | 121 012.00 | 371 015.00 | 492 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 326.00 | 121 470.00 | 408 857.00 | 530 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 156 621.00 | | 156 621.00 | 156 621.00 |
084 Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 429.00 | | 165 429.00 | 165 429.00 |
110 Total général Actif | 695 755.00 | 121 470.00 | 574 286.00 | 695 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 341.00 | 198 319.00 | | 244 341.00 |
230 Autres produits | 939.00 | 2 422.00 | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 281.00 | 200 741.00 | | 245 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 577.00 | 40 273.00 | | 43 577.00 |
242 Autres charges externes. | 124 394.00 | 98 886.00 | | 124 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | 5 130.00 | | 5 896.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 756.00 | 22 979.00 | | 19 756.00 |
252 Charges sociales | 6 093.00 | 5 321.00 | | 6 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 081.00 | 30 273.00 | | 40 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 796.00 | 202 862.00 | | 239 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 485.00 | -2 121.00 | | 5 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 211.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 275.00 | 2 166.00 | | 3 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 012.00 | 7 732.00 | | 6 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -116 173.00 | -5 738.00 | | -116 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 371.00 | -6 070.00 | | 112 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 232 847.00 | | | 232 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 598.00 | | | 310 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 251.00 | | | 263 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |