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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 598.00 | 122 841.00 | 152 757.00 | 275 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 598.00 | 122 841.00 | 187 757.00 | 310 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
110 Total général Actif | 346 345.00 | 122 841.00 | 223 504.00 | 346 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 319.00 | 233 442.00 | | 198 319.00 |
230 Autres produits | 2 422.00 | 3 640.00 | | 2 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 741.00 | 237 082.00 | | 200 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 273.00 | 48 625.00 | | 40 273.00 |
242 Autres charges externes. | 98 886.00 | 109 510.00 | | 98 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | 3 741.00 | | 5 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 979.00 | 35 478.00 | | 22 979.00 |
252 Charges sociales | 5 321.00 | 18 148.00 | | 5 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 273.00 | 29 593.00 | | 30 273.00 |
262 Autres charges | | 955.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 202 862.00 | 246 051.00 | | 202 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 121.00 | -8 969.00 | | -2 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | 32.00 | | 211.00 |
294 Charges financières | 2 166.00 | 2 077.00 | | 2 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 732.00 | 13 240.00 | | 7 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 738.00 | -23 123.00 | | -5 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 070.00 | -1 131.00 | | -6 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 668.00 | | | 668.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 582.00 | | | 312 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 088.00 | | | -7 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |