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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 2 694.00 | 316.00 | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 681.00 | 12 387.00 | 16 294.00 | 28 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 041.00 | 55 838.00 | 36 204.00 | 92 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 778.00 | 70 919.00 | 115 859.00 | 186 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 041.00 | 1 010.00 | 45 031.00 | 46 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
BZ Autres créances | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
CF Disponibilités | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 005.00 | 1 010.00 | 384 995.00 | 386 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 783.00 | 71 929.00 | 500 854.00 | 572 783.00 |
CU Autres participations | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 942.00 | | | -15 942.00 |
DL TOTAL (I) | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
EA Autres dettes | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 002.00 | | | 398 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 854.00 | | | 500 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 319.00 | | | 377 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 214.00 | | 30 855.00 | 168 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 291.00 | 186 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 865.00 | 120 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 517.00 | | 30 070.00 | 102 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | 785.00 | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 104.00 | 16 680.00 | 11 865.00 | 66 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 882.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 292.00 | 15 798.00 | 11 865.00 | 64 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 395.00 | 123 395.00 | | 123 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133.00 | | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 190 855.00 | | | 190 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VB T. V. A. | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 575.00 | 9 892.00 | 20 683.00 | 30 575.00 |
VI Groupe et associés | 136 528.00 | 136 528.00 | | 136 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 817.00 | 282 684.00 | 133.00 | 282 817.00 |
VW T.V.A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 002.00 | 377 319.00 | 20 683.00 | 398 002.00 |