| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 041.00 | 28 471.00 | 3 570.00 | 32 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 257.00 | 99 177.00 | 18 081.00 | 117 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 374.00 | 127 657.00 | 86 717.00 | 214 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
BN En cours de production de biens | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 366.00 | | 278 366.00 | 278 366.00 |
BZ Autres créances | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CF Disponibilités | 160 612.00 | | 160 612.00 | 160 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 253.00 | | 545 253.00 | 545 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 628.00 | 127 657.00 | 631 970.00 | 759 628.00 |
CU Autres participations | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 202 202.00 | | | 202 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 960.00 | | | -40 960.00 |
DL TOTAL (I) | 243 741.00 | | | 243 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 408.00 | | | 125 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 229.00 | | | 388 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 970.00 | | | 631 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 594.00 | | | 292 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 990.00 | | 4 764.00 | 214 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 214 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 62 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 149 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 935.00 | | 4 743.00 | 146 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | 20.00 | 3 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 450.00 | 13 587.00 | 5 380.00 | 119 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | 3 000.00 | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 440.00 | 13 587.00 | 2 380.00 | 116 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 366.00 | 278 366.00 | | 278 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 408.00 | 29 774.00 | 95 634.00 | 125 408.00 |
VI Groupe et associés | 119 662.00 | 119 662.00 | | 119 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 079.00 | 313 926.00 | 2 153.00 | 316 079.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 229.00 | 292 594.00 | 95 634.00 | 388 229.00 |