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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 681.00 | 16 778.00 | 11 904.00 | 28 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 875.00 | 65 156.00 | 32 719.00 | 97 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 611.00 | 84 943.00 | 107 668.00 | 192 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 275.00 | 3 162.00 | 27 113.00 | 30 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 994.00 | | 294 994.00 | 294 994.00 |
BZ Autres créances | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
CF Disponibilités | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 376.00 | 3 162.00 | 496 214.00 | 499 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 987.00 | 88 105.00 | 603 882.00 | 691 987.00 |
CU Autres participations | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DH Report à nouveau | -15 942.00 | | | -15 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
DL TOTAL (I) | 201 461.00 | | | 201 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
EA Autres dettes | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 421.00 | | | 402 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 882.00 | | | 603 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 704.00 | | | 391 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133.00 | | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 289 477.00 | | | 289 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 689.00 | 9 973.00 | 10 717.00 | 20 689.00 |
VI Groupe et associés | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 158.00 | 366 026.00 | 133.00 | 366 158.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 421.00 | 391 704.00 | 10 717.00 | 402 421.00 |