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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 011.00 | 28 014.00 | 4 996.00 | 33 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 924.00 | 88 425.00 | 25 499.00 | 113 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 990.00 | 119 450.00 | 95 540.00 | 214 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 634.00 | | 156 634.00 | 156 634.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 416 627.00 | | 416 627.00 | 416 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 665.00 | | 627 665.00 | 627 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 655.00 | 119 450.00 | 723 205.00 | 842 655.00 |
CU Autres participations | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
DH Report à nouveau | -221.00 | | | -221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
DL TOTAL (I) | 284 702.00 | | | 284 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
EA Autres dettes | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 503.00 | | | 438 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 205.00 | | | 723 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 503.00 | | | 438 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 703.00 | | 15 419.00 | 202 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 214 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 146 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 647.00 | | 13 419.00 | 136 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 2 000.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 439.00 | 16 142.00 | 3 131.00 | 106 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 429.00 | 16 142.00 | 3 131.00 | 103 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 634.00 | 156 634.00 | | 156 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 429.00 | 167 296.00 | 2 133.00 | 169 429.00 |
VW T.V.A. | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 503.00 | 438 503.00 | | 438 503.00 |