| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | 5 042.00 | 648.00 | 5 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 144.00 | | 341 144.00 | 341 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 290.00 | 5 377.00 | 1 412 913.00 | 1 418 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 360.00 | | 345 360.00 | 345 360.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 218.00 | | 497 218.00 | 497 218.00 |
CF Disponibilités | 155 262.00 | | 155 262.00 | 155 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 439.00 | | 998 439.00 | 998 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 729.00 | 5 377.00 | 2 411 352.00 | 2 416 729.00 |
CU Autres participations | 1 071 121.00 | | 1 071 121.00 | 1 071 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 900.00 | 909 900.00 | | 909 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
DG Autres réserves | 970 282.00 | 970 282.00 | | 970 282.00 |
DH Report à nouveau | 40 819.00 | 425.00 | | 40 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 357.00 | 130 394.00 | | 151 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 347.00 | 2 101 990.00 | | 2 163 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 4 187.00 | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 516.00 | 72 505.00 | | 228 516.00 |
EA Autres dettes | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 005.00 | 76 763.00 | | 248 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 352.00 | 2 178 753.00 | | 2 411 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 600.00 | | 625 600.00 | 625 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 600.00 | | 625 600.00 | 625 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | 16 103.00 | | 17 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 121.00 | 634 907.00 | | 735 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 764.00 | 504 513.00 | | 583 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 357.00 | 130 394.00 | | 151 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 117.00 | | 3 174.00 | 1 415 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 091.00 | | 3 174.00 | 1 409 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | 1 469.00 | | 3 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 1 469.00 | | 3 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 144.00 | 341 144.00 | | 341 144.00 |
UX Autres créances clients | 345 360.00 | | | 345 360.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 102.00 | 687 102.00 | | 687 102.00 |
VW T.V.A. | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 005.00 | 248 005.00 | | 248 005.00 |