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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 638.00 | 5 142.00 | 4 496.00 | 9 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 066.00 | | 449 066.00 | 449 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 825.00 | 5 142.00 | 1 576 683.00 | 1 581 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 360.00 | | 357 360.00 | 357 360.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 202.00 | | 852 202.00 | 852 202.00 |
CF Disponibilités | 181 978.00 | | 181 978.00 | 181 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 364.00 | | 1 392 364.00 | 1 392 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 189.00 | 5 142.00 | 2 969 047.00 | 2 974 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 066.00 | | | 449 066.00 |
CU Autres participations | 1 123 121.00 | | 1 123 121.00 | 1 123 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 900.00 | 909 900.00 | | 909 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
DG Autres réserves | 970 282.00 | 970 282.00 | | 970 282.00 |
DH Report à nouveau | 467 906.00 | 192 175.00 | | 467 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 980.00 | 275 730.00 | | 313 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 057.00 | 2 439 078.00 | | 2 753 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 2 400.00 | | 6 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 787.00 | 261 430.00 | | 209 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 989.00 | 263 901.00 | | 215 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 047.00 | 2 702 978.00 | | 2 969 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 989.00 | 263 901.00 | | 215 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 600.00 | | 785 600.00 | 785 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 600.00 | | 785 600.00 | 785 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 294.00 | 75 858.00 | | 78 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 589.00 | 825 919.00 | | 903 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 609.00 | 550 189.00 | | 589 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 980.00 | 275 730.00 | | 313 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 600.00 | | 109 225.00 | 1 472 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | | 4 416.00 | 5 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 377.00 | | 104 810.00 | 1 467 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805.00 | 337.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | 337.00 | | 4 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 066.00 | 449 066.00 | | 449 066.00 |
UX Autres créances clients | 357 360.00 | 357 360.00 | | 357 360.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 250.00 | 807 250.00 | | 807 250.00 |
VW T.V.A. | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 989.00 | 215 989.00 | | 215 989.00 |