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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 4 805.00 | 417.00 | 5 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 256.00 | | 395 256.00 | 395 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 600.00 | 4 805.00 | 1 467 794.00 | 1 472 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 360.00 | | 309 360.00 | 309 360.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 795.00 | | 597 795.00 | 597 795.00 |
CF Disponibilités | 327 209.00 | | 327 209.00 | 327 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 184.00 | | 1 235 184.00 | 1 235 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 784.00 | 4 805.00 | 2 702 978.00 | 2 707 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 256.00 | | | 395 256.00 |
CU Autres participations | 1 072 121.00 | | 1 072 121.00 | 1 072 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 900.00 | 909 900.00 | | 909 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
DG Autres réserves | 970 282.00 | 970 282.00 | | 970 282.00 |
DH Report à nouveau | 192 175.00 | 40 819.00 | | 192 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 730.00 | 151 357.00 | | 275 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 078.00 | 2 163 347.00 | | 2 439 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 877.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 430.00 | 228 516.00 | | 261 430.00 |
EA Autres dettes | | 16 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 901.00 | 248 005.00 | | 263 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 978.00 | 2 411 352.00 | | 2 702 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 760.00 | | 716 760.00 | 716 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 760.00 | | 716 760.00 | 716 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 858.00 | 17 727.00 | | 75 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 919.00 | 735 121.00 | | 825 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 189.00 | 583 764.00 | | 550 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 730.00 | 151 357.00 | | 275 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 290.00 | | 55 713.00 | 1 418 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 1 472 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 5 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | | 600.00 | 5 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 265.00 | | 55 113.00 | 1 412 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 830.00 | 1 402.00 | 5 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | 830.00 | 1 067.00 | 5 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 256.00 | 395 256.00 | | 395 256.00 |
UX Autres créances clients | 309 360.00 | | | 309 360.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 436.00 | 705 436.00 | | 705 436.00 |
VW T.V.A. | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 901.00 | 263 901.00 | | 263 901.00 |