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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 291.00 | 3 058.00 | 5 233.00 | 8 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 216.00 | | 454 216.00 | 454 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 174.00 | 3 058.00 | 1 632 116.00 | 1 635 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 360.00 | | 405 360.00 | 405 360.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 642.00 | | 918 642.00 | 918 642.00 |
CF Disponibilités | 306 414.00 | | 306 414.00 | 306 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 405.00 | | 1 635 405.00 | 1 635 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 579.00 | 3 058.00 | 3 267 521.00 | 3 270 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 172 667.00 | | 1 172 667.00 | 1 172 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 900.00 | 909 900.00 | | 909 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
DG Autres réserves | 970 282.00 | 970 282.00 | | 970 282.00 |
DH Report à nouveau | 781 885.00 | 467 906.00 | | 781 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 187.00 | 313 980.00 | | 323 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 244.00 | 2 753 057.00 | | 3 076 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 6 131.00 | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 672.00 | 209 787.00 | | 185 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 277.00 | 215 989.00 | | 191 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 521.00 | 2 969 047.00 | | 3 267 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 277.00 | 215 989.00 | | 191 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 600.00 | | 745 600.00 | 745 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 600.00 | | 745 600.00 | 745 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 582.00 | 78 294.00 | | 82 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 460.00 | 903 589.00 | | 871 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 273.00 | 589 609.00 | | 548 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 187.00 | 313 980.00 | | 323 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 825.00 | | 57 262.00 | 1 581 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914.00 | 1 635 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 914.00 | 8 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 638.00 | | 2 566.00 | 9 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 187.00 | | 54 696.00 | 1 572 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 1 829.00 | 3 913.00 | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 1 829.00 | 3 913.00 | 5 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 216.00 | | 454 216.00 | 454 216.00 |
UX Autres créances clients | 405 360.00 | 405 360.00 | | 405 360.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 565.00 | 410 349.00 | 454 216.00 | 864 565.00 |
VW T.V.A. | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 277.00 | 191 277.00 | | 191 277.00 |