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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 1 465.00 | 3 134.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 3 466.00 | 3 534.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 985.00 | | 120 985.00 | 120 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 985.00 | 3 466.00 | 124 519.00 | 127 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
DH Report à nouveau | 15 411.00 | 10 186.00 | | 15 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 544.00 | 5 226.00 | | 7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 97 049.00 | 89 505.00 | | 97 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 22 544.00 | | 13 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 777.00 | 17 194.00 | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 470.00 | 39 738.00 | | 27 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 519.00 | 129 242.00 | | 124 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 470.00 | 39 738.00 | | 27 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 493.00 | | 192 493.00 | 192 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 493.00 | | 192 493.00 | 192 493.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 1 596.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | -1 596.00 | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 897.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 493.00 | 426 244.00 | | 192 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 949.00 | 421 018.00 | | 184 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 544.00 | 5 226.00 | | 7 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 165.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 165.00 | 6 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 023.00 | 1 614.00 | 14 171.00 | 16 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 023.00 | 1 614.00 | 14 171.00 | 16 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 866.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | 7 261.00 | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 18 194.00 | 23 600.00 | | 18 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 841.00 | 8 214.00 | | 6 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 102 937.00 | 332 954.00 | | 102 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | 866.00 | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 006.00 | 41 204.00 | | 7 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 334.00 | 32 348.00 | | 8 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 261.00 | 372 027.00 | | 134 261.00 |