| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 2 385.00 | 2 214.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 2 894.00 | 75.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968.00 | 5 279.00 | 2 689.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
BZ Autres créances | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 694.00 | | 115 694.00 | 115 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 662.00 | 5 279.00 | 118 383.00 | 123 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
DH Report à nouveau | 29 364.00 | 22 956.00 | | 29 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335.00 | 6 408.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 106 792.00 | 103 457.00 | | 106 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 6 057.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 962.00 | 13 137.00 | | 7 962.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 591.00 | 49 194.00 | | 11 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 383.00 | 152 651.00 | | 118 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 591.00 | 49 194.00 | | 11 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334.00 | 945.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 945.00 | | 4 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 983.00 | 101 983.00 | | 101 983.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 240.00 | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | 5 731.00 | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 8 875.00 | 23 304.00 | | 8 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | 10 015.00 | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 21 207.00 | 195 123.00 | | 21 207.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 311.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | 1 551.00 | | 1 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | 1 412.00 | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 322.00 | 6 870.00 | | 2 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 238.00 | 234 173.00 | | 39 238.00 |