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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 3 305.00 | 1 294.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968.00 | 6 274.00 | 1 694.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
BZ Autres créances | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CF Disponibilités | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 244.00 | | 112 244.00 | 112 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 212.00 | 6 274.00 | 113 938.00 | 120 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
DH Report à nouveau | 31 940.00 | 32 699.00 | | 31 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 934.00 | -759.00 | | -12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 93 100.00 | 106 033.00 | | 93 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 161.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 683.00 | 12 029.00 | | 14 683.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 838.00 | 12 192.00 | | 20 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 938.00 | 118 225.00 | | 113 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 838.00 | 12 192.00 | | 20 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 1 395.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -1 395.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 328.00 | 81 700.00 | | 41 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 262.00 | 82 459.00 | | 54 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 934.00 | -759.00 | | -12 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 460.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 460.00 | | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 1 184.00 | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 950.00 | 4 335.00 | | 6 950.00 |
ST Autres comptes | 7 080.00 | 7 229.00 | | 7 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752.00 | 5 760.00 | | 752.00 |
YT Sous‐traitance | 5 747.00 | 22 884.00 | | 5 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | 1 184.00 | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62.00 | | | 62.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 606.00 | 2 103.00 | | 2 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 530.00 | 40 209.00 | | 20 530.00 |