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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 1 925.00 | 2 674.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 2 409.00 | 560.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968.00 | 4 334.00 | 3 634.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
BZ Autres créances | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CF Disponibilités | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 017.00 | | 149 017.00 | 149 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 985.00 | 4 335.00 | 152 651.00 | 156 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
DH Report à nouveau | 22 956.00 | 15 411.00 | | 22 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408.00 | 7 544.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 103 457.00 | 97 049.00 | | 103 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 13 693.00 | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 137.00 | 13 777.00 | | 13 137.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 194.00 | 27 470.00 | | 49 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 651.00 | 124 519.00 | | 152 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 060.00 | | 295 060.00 | 295 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 060.00 | | 295 060.00 | 295 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 3 013.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -3 013.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 1 319.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 060.00 | 192 493.00 | | 295 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 651.00 | 184 949.00 | | 288 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 408.00 | 7 544.00 | | 6 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 968.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 968.00 | 6 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466.00 | 868.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 868.00 | | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 1 285.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | 5 290.00 | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 23 304.00 | 18 194.00 | | 23 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 015.00 | 6 841.00 | | 10 015.00 |
YT Sous‐traitance | 195 123.00 | 102 937.00 | | 195 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | 1 285.00 | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 412.00 | 7 006.00 | | 1 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 870.00 | 8 334.00 | | 6 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 173.00 | 134 261.00 | | 234 173.00 |