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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 059.00 | 21 231.00 | 16 828.00 | 38 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 048.00 | 24 020.00 | 21 028.00 | 45 048.00 |
BT Marchandises | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CF Disponibilités | 319 583.00 | | 319 583.00 | 319 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 797.00 | | 553 797.00 | 553 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 846.00 | 24 020.00 | 574 825.00 | 598 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 218.00 | 67 429.00 | | 182 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 320.00 | 114 789.00 | | 147 320.00 |
DL TOTAL (I) | 337 789.00 | 190 468.00 | | 337 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 550.00 | 30 535.00 | | 20 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 477.00 | 29 477.00 | | 22 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 200.00 | 100 232.00 | | 114 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 800.00 | 55 512.00 | | 73 800.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 2 459.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 036.00 | 218 217.00 | | 237 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 825.00 | 408 686.00 | | 574 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 844.00 | 197 666.00 | | 226 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 445.00 | | 3 604.00 | 41 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 456.00 | | 3 604.00 | 34 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 795.00 | 5 226.00 | | 18 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | 5 226.00 | | 16 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 550.00 | 10 359.00 | 10 192.00 | 20 550.00 |
VI Groupe et associés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VP Divers | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 156.00 | 140 156.00 | | 140 156.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 036.00 | 226 845.00 | 10 192.00 | 237 036.00 |