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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 459.00 | 191.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 218.00 | 36 775.00 | 2 443.00 | 39 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 857.00 | 40 023.00 | 6 834.00 | 46 857.00 |
BT Marchandises | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
BZ Autres créances | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CF Disponibilités | 282 889.00 | | 282 889.00 | 282 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 474.00 | | 483 474.00 | 483 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 331.00 | 40 023.00 | 490 308.00 | 530 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 914.00 | 205 703.00 | | 160 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 836.00 | 155 211.00 | | 99 836.00 |
DL TOTAL (I) | 268 999.00 | 369 164.00 | | 268 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 964.00 | 33 524.00 | | 29 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 148.00 | 107 406.00 | | 124 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 617.00 | 36 823.00 | | 63 617.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 2 452.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 309.00 | 180 205.00 | | 221 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 308.00 | 549 368.00 | | 490 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 309.00 | 180 205.00 | | 221 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 776.00 | | 1 081.00 | 45 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 787.00 | | 1 081.00 | 38 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 483.00 | 3 540.00 | | 36 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 694.00 | 3 540.00 | | 33 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VI Groupe et associés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
VW T.V.A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 309.00 | 221 309.00 | | 221 309.00 |