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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 69.00 | 581.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 060.00 | 25 851.00 | 12 209.00 | 38 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 699.00 | 28 709.00 | 16 990.00 | 45 699.00 |
BT Marchandises | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 021.00 | | 133 021.00 | 133 021.00 |
BZ Autres créances | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CF Disponibilités | 451 155.00 | | 451 155.00 | 451 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 486.00 | | 729 486.00 | 729 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 185.00 | 28 709.00 | 746 477.00 | 775 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 539.00 | 182 219.00 | | 329 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 171.00 | 147 320.00 | | 167 171.00 |
DL TOTAL (I) | 504 960.00 | 337 789.00 | | 504 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 192.00 | 20 550.00 | | 10 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 22 478.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 323.00 | 114 200.00 | | 132 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 692.00 | 73 800.00 | | 74 692.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 6 008.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 516.00 | 237 036.00 | | 241 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 477.00 | 574 825.00 | | 746 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 516.00 | 226 845.00 | | 241 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 049.00 | | 650.00 | 45 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 060.00 | | 650.00 | 38 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 021.00 | 4 688.00 | | 24 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 232.00 | 4 688.00 | | 21 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VP Divers | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 516.00 | 241 516.00 | | 241 516.00 |