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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 329.00 | 321.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 137.00 | 33 365.00 | 4 772.00 | 38 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 776.00 | 36 483.00 | 9 293.00 | 45 776.00 |
BT Marchandises | 106 271.00 | | 106 271.00 | 106 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
BZ Autres créances | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
CF Disponibilités | 320 118.00 | | 320 118.00 | 320 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 075.00 | | 540 075.00 | 540 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 851.00 | 36 483.00 | 549 368.00 | 585 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 703.00 | 196 710.00 | | 205 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 211.00 | 208 993.00 | | 155 211.00 |
DL TOTAL (I) | 369 164.00 | 413 953.00 | | 369 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 524.00 | 18 500.00 | | 33 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 406.00 | 106 988.00 | | 107 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 823.00 | 76 400.00 | | 36 823.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 205.00 | 201 888.00 | | 180 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 368.00 | 615 841.00 | | 549 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 699.00 | | 77.00 | 45 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 710.00 | | 77.00 | 38 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 855.00 | 3 628.00 | | 32 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 066.00 | 3 628.00 | | 30 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 205.00 | 180 205.00 | | 180 205.00 |