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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 976.00 | 44 800.00 | 25 176.00 | 69 976.00 |
040 Immobilisations financières | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 942.00 | 46 914.00 | 98 028.00 | 144 942.00 |
060 Stock marchandises | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
072 Créances – Autres | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
084 Disponibilités | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
110 Total général Actif | 224 689.00 | 46 914.00 | 177 775.00 | 224 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 714.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 812.00 | 169 940.00 | | 174 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 469.00 | 164 693.00 | | 166 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
230 Autres produits | 914.00 | 1 218.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 576.00 | 335 852.00 | | 344 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 678.00 | 125 871.00 | | 115 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 883.00 | -5 080.00 | | 883.00 |
242 Autres charges externes. | 90 601.00 | 86 678.00 | | 90 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 2 203.00 | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 364.00 | 74 979.00 | | 78 364.00 |
252 Charges sociales | 34 766.00 | 39 225.00 | | 34 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
262 Autres charges | 1 220.00 | 690.00 | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 514.00 | 331 178.00 | | 330 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 061.00 | 4 674.00 | | 14 061.00 |
280 Produits financiers | 9 379.00 | 6 990.00 | | 9 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 157.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | 101.00 | | 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 668.00 | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 714.00 | 12 839.00 | | 22 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |