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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 976.00 | 58 022.00 | 11 954.00 | 69 976.00 |
040 Immobilisations financières | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 321.00 | 60 136.00 | 113 185.00 | 173 321.00 |
060 Stock marchandises | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
072 Créances – Autres | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
084 Disponibilités | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
110 Total général Actif | 279 877.00 | 60 136.00 | 219 741.00 | 279 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 001.00 | 179 930.00 | | 175 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 549.00 | 175 336.00 | | 180 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 399.00 | | |
230 Autres produits | 669.00 | 383.00 | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 219.00 | 357 048.00 | | 356 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 424.00 | 126 940.00 | | 118 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 680.00 | -459.00 | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 98 259.00 | 87 485.00 | | 98 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 3 487.00 | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 962.00 | 100 695.00 | | 84 962.00 |
252 Charges sociales | 33 760.00 | 39 358.00 | | 33 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 554.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 266.00 | 364 671.00 | | 347 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 953.00 | -7 623.00 | | 8 953.00 |
280 Produits financiers | 18 609.00 | 9 771.00 | | 18 609.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 514.00 | 2 194.00 | | 27 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 713.00 | | | 154 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 609.00 | | | 18 609.00 |