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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 976.00 | 51 411.00 | 18 565.00 | 69 976.00 |
040 Immobilisations financières | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 713.00 | 53 525.00 | 101 188.00 | 154 713.00 |
060 Stock marchandises | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
072 Créances – Autres | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
084 Disponibilités | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
110 Total général Actif | 237 130.00 | 53 525.00 | 183 605.00 | 237 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 930.00 | 174 812.00 | | 179 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 336.00 | 166 469.00 | | 175 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 399.00 | 2 381.00 | | 1 399.00 |
230 Autres produits | 383.00 | 914.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 048.00 | 344 576.00 | | 357 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 940.00 | 115 678.00 | | 126 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | 883.00 | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 87 485.00 | 90 601.00 | | 87 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 2 391.00 | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 695.00 | 78 364.00 | | 100 695.00 |
252 Charges sociales | 39 358.00 | 34 766.00 | | 39 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 1 220.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 671.00 | 330 514.00 | | 364 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 623.00 | 14 061.00 | | -7 623.00 |
280 Produits financiers | 9 771.00 | 9 379.00 | | 9 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | 2 100.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 874.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 950.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 194.00 | 22 714.00 | | 2 194.00 |