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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 976.00 | 64 634.00 | 5 342.00 | 69 976.00 |
040 Immobilisations financières | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 599.00 | 66 748.00 | 117 851.00 | 184 599.00 |
060 Stock marchandises | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
072 Créances – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
084 Disponibilités | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
110 Total général Actif | 303 458.00 | 66 748.00 | 236 710.00 | 303 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 614.00 | 175 001.00 | | 160 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 442.00 | 180 549.00 | | 164 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 8 584.00 | 669.00 | | 8 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 390.00 | 356 219.00 | | 336 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 248.00 | 118 424.00 | | 103 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 727.00 | 1 680.00 | | 2 727.00 |
242 Autres charges externes. | 114 299.00 | 98 259.00 | | 114 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 3 183.00 | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 408.00 | 84 962.00 | | 78 408.00 |
252 Charges sociales | 26 570.00 | 33 760.00 | | 26 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 386.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 396.00 | 347 266.00 | | 335 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 994.00 | 8 953.00 | | 994.00 |
280 Produits financiers | 11 278.00 | 18 609.00 | | 11 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 48.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 237.00 | 27 514.00 | | 12 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 321.00 | | | 173 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |