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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 276.00 | 67.00 | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 687.00 | 38 264.00 | 20 423.00 | 58 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 028.00 | 35 240.00 | 71 788.00 | 107 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 658.00 | 77 780.00 | 118 878.00 | 196 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BT Marchandises | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 006.00 | 946.00 | 192 060.00 | 193 006.00 |
BZ Autres créances | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CF Disponibilités | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 087.00 | 946.00 | 244 141.00 | 245 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 745.00 | 78 726.00 | 363 019.00 | 441 745.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989.00 | | | -989.00 |
DL TOTAL (I) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 254.00 | | | 270 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EA Autres dettes | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 007.00 | | | 353 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 018.00 | | | 363 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 376.00 | | | 318 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 053.00 | | 1 326 053.00 | 1 326 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 053.00 | | 1 326 053.00 | 1 326 053.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 203.00 | | | 1 326 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 192.00 | | | 1 327 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989.00 | | | -989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 703.00 | | 18 955.00 | 177 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 760.00 | | 18 955.00 | 146 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 471.00 | 26 309.00 | | 51 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 800.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 994.00 | 25 509.00 | | 47 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 254.00 | 270 254.00 | | 270 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 191 009.00 | | | 191 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VC Groupe et associés | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 287.00 | 18 656.00 | 34 631.00 | 53 287.00 |
VI Groupe et associés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 026.00 | 214 426.00 | 600.00 | 215 026.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 007.00 | 318 376.00 | 34 631.00 | 353 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 037.00 | | | 49 037.00 |