| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AP Constructions | 5 493.00 | 774.00 | 4 719.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 626.00 | 202 883.00 | 212 742.00 | 415 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 820.00 | 213 759.00 | 244 062.00 | 457 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BT Marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 603.00 | | 276 603.00 | 276 603.00 |
BZ Autres créances | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 413.00 | | 471 413.00 | 471 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 233.00 | 213 759.00 | 715 474.00 | 929 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 790.00 | 48 439.00 | | 55 790.00 |
DK Provisions réglementées | 62 433.00 | 52 465.00 | | 62 433.00 |
DL TOTAL (I) | 129 224.00 | 111 904.00 | | 129 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 260.00 | 212 503.00 | | 263 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 944.00 | 370 937.00 | | 322 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 265.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 251.00 | 583 705.00 | | 586 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 474.00 | 695 609.00 | | 715 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 154 356.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 502.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 489.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | 1 968.00 | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 447.00 | 18 026.00 | | 10 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 447.00 | 22 264.00 | | 10 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 468.00 | -20 295.00 | | -5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 569.00 | 1 950 093.00 | | 2 159 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 779.00 | 1 901 654.00 | | 2 103 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 790.00 | 48 439.00 | | 55 790.00 |